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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 310.00 | 30 235.00 | 70 075.00 | 100 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 2 486.00 | 5 809.00 | 8 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 4 645.00 | 424.00 | 4 221.00 | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 1 022.00 | 4 119.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 798.00 | 6 927.00 | 29 871.00 | 36 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 189.00 | 41 095.00 | 1 899 094.00 | 1 940 189.00 |
BT Marchandises | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 176.00 | | 330 176.00 | 330 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 365.00 | 41 095.00 | 2 229 271.00 | 2 270 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 216.00 | 40 544.00 | | 140 216.00 |
DL TOTAL (I) | 380 760.00 | 240 544.00 | | 380 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 336.00 | 1 429 368.00 | | 1 309 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 231.00 | 299 337.00 | | 295 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 855.00 | 109 615.00 | | 137 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 529.00 | 72 722.00 | | 95 529.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 50 023.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 511.00 | 1 961 065.00 | | 1 848 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 271.00 | 2 201 610.00 | | 2 229 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514.00 | 27 581.00 | | 13 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 21 721.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 5 860.00 | | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 231.00 | 295 231.00 | | 295 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 336.00 | 120 658.00 | 612 789.00 | 1 309 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 511.00 | 659 832.00 | 612 789.00 | 1 848 511.00 |