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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 3 954.00 | 989.00 | 4 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 552.00 | 55 233.00 | 68 319.00 | 123 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 672.00 | 59 187.00 | 542 485.00 | 601 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 390.00 | | 3 709 390.00 | 3 709 390.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 6 074 760.00 | | 6 074 760.00 | 6 074 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 333.00 | | 9 798 333.00 | 9 798 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 005.00 | 59 187.00 | 10 340 818.00 | 10 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DH Report à nouveau | | 346 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 894.00 | 792 267.00 | | 1 149 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 307.00 | 2 139 371.00 | | 2 190 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 502.00 | 94 678.00 | | 87 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804.00 | 41 375.00 | | 18 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 4 456.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 560.00 | 368 719.00 | | 320 560.00 |
EA Autres dettes | 7 721 025.00 | 4 133 827.00 | | 7 721 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150 511.00 | 4 643 055.00 | | 8 150 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 818.00 | 6 782 426.00 | | 10 340 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 070 280.00 | 4 643 052.00 | | 8 070 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 804.00 | | 13 868.00 | 587 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 039.00 | | 904.00 | 471 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 588.00 | | 12 964.00 | 110 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 852.00 | 26 335.00 | | 32 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 2 201.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 099.00 | 24 133.00 | | 31 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721 025.00 | 7 721 025.00 | | 7 721 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 390.00 | 3 709 390.00 | | 3 709 390.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 502.00 | 7 270.00 | 30 045.00 | 87 502.00 |
VI Groupe et associés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 023.00 | 3 728 023.00 | | 3 728 023.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 511.00 | 8 070 280.00 | 30 045.00 | 8 150 511.00 |