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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 926.00 | 618.00 | 1 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 045.00 | 926.00 | 382 119.00 | 383 045.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 387.00 | 926.00 | 388 461.00 | 389 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
CU Autres participations | 380 219.00 | | 380 219.00 | 380 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DH Report à nouveau | | -4 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 338.00 | 36 995.00 | | 37 338.00 |
DK Provisions réglementées | 24 720.00 | 16 473.00 | | 24 720.00 |
DL TOTAL (I) | 104 834.00 | 59 249.00 | | 104 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 271.00 | 215 817.00 | | 173 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 736.00 | 110 000.00 | | 108 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 2 073.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 627.00 | 327 890.00 | | 283 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 461.00 | 387 139.00 | | 388 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 627.00 | 327 890.00 | | 283 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247.00 | -8 247.00 | | -8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 022.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662.00 | 13 026.00 | | 12 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 338.00 | 36 995.00 | | 37 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 809.00 | | | 386 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764.00 | 381 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 383 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 309.00 | | 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 309.00 | | 617.00 |