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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 368.00 | 10 540.00 | 33 828.00 | 44 368.00 |
040 Immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 435.00 | 10 540.00 | 63 895.00 | 74 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
110 Total général Actif | 95 279.00 | 10 540.00 | 84 739.00 | 95 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
252 Charges sociales | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 065.00 | | | -22 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 390.00 | | | -17 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |