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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 8 903.00 | 27 568.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 8 903.00 | 33 903.00 | 42 806.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 055.00 | 8 903.00 | 112 152.00 | 121 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 777.00 | | 830 777.00 | 830 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 777.00 | | 830 777.00 | 830 777.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 265.00 | | | 876 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 567.00 | | | 871 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 979.00 | | 23 827.00 | 22 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 36 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | | 19 932.00 | 20 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 3 895.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 8 422.00 | 1 107.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 8 422.00 | 1 107.00 | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 324.00 | 33 989.00 | 6 335.00 | 40 324.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
YT Sous‐traitance | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 748.00 | | | 667 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |