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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 061.00 | 16 237.00 | 10 824.00 | 27 061.00 |
AN Terrains | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 051.00 | 16 237.00 | 512 814.00 | 529 051.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 289 991.00 | | 1 289 991.00 | 1 289 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 247.00 | | 1 292 247.00 | 1 292 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 299.00 | 16 237.00 | 1 805 062.00 | 1 821 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 270.00 | 185 050.00 | | 1 185 270.00 |
DH Report à nouveau | -16 564.00 | | | -16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 659.00 | -16 564.00 | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 365.00 | 168 485.00 | | 1 202 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 036.00 | | | 207 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 1 800.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 850.00 | 26 629.00 | | 295 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 696.00 | 28 429.00 | | 602 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 062.00 | 196 915.00 | | 1 805 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 696.00 | 28 429.00 | | 602 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -120.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 028.00 | 16 564.00 | | 27 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 659.00 | -16 564.00 | | 33 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 697.00 | 602 697.00 | | 602 697.00 |