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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 196.00 | 1 012.00 | 1 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 183.00 | 5 216.00 | 5 399.00 |
AP Constructions | 310 020.00 | 6 848.00 | 303 171.00 | 310 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581.00 | 1.00 | 2 580.00 | 2 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 604.00 | 2 477.00 | 70 127.00 | 72 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 812.00 | 9 705.00 | 382 106.00 | 391 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 504.00 | 9 705.00 | 418 799.00 | 428 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 579.00 | | | 364 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 367.00 | | | 381 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 799.00 | | | 418 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 391 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 385 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 705.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 367.00 | 31 367.00 | | 381 367.00 |