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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 051.00 | | 320 051.00 | 320 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 1 967.00 | 3 209.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 228.00 | 1 967.00 | 323 261.00 | 325 228.00 |
BZ Autres créances | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 187.00 | 1 967.00 | 361 220.00 | 363 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 570.00 | 68 770.00 | | 53 570.00 |
DH Report à nouveau | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900.00 | 87 318.00 | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 133 788.00 | 156 087.00 | | 133 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 768.00 | 250 570.00 | | 213 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 606.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 664.00 | 39 411.00 | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 432.00 | 291 587.00 | | 227 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 220.00 | 447 674.00 | | 361 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 26 630.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 624.00 | 322 320.00 | | 150 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723.00 | 235 003.00 | | 115 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 900.00 | 87 318.00 | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 479.00 | | 749.00 | 324 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | | 749.00 | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 1 117.00 | 1 967.00 | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 1 117.00 | 1 967.00 | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VC Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 768.00 | 37 156.00 | 151 006.00 | 213 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 432.00 | 50 820.00 | 151 006.00 | 227 432.00 |