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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 436.00 | 579.00 | 1 016.00 |
AX Avances et acomptes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 452.00 | 436.00 | 500 015.00 | 500 452.00 |
BZ Autres créances | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
CF Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 797.00 | | 170 797.00 | 170 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 249.00 | 436.00 | 670 812.00 | 671 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 286.00 | | 495 286.00 | 495 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 220 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DH Report à nouveau | | -3 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 684.00 | 39 793.00 | | 144 684.00 |
DL TOTAL (I) | 451 247.00 | 256 563.00 | | 451 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 926.00 | 45 147.00 | | 59 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 152.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 565.00 | 46 299.00 | | 219 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 812.00 | 302 862.00 | | 670 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 358.00 | 41 497.00 | | 152 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674.00 | 1 704.00 | | 7 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 684.00 | 39 793.00 | | 144 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 334.00 | | 240 118.00 | 260 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | 4 150.00 | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 318.00 | | 235 968.00 | 259 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 339.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 339.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
UX Autres créances clients | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 863.00 | 22 785.00 | 89 368.00 | 157 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 565.00 | 84 487.00 | 89 368.00 | 219 565.00 |