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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 691.00 | | 1 036 691.00 | 1 036 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 3 900.00 | 7 934.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 692.00 | 3 908.00 | 1 050 785.00 | 1 054 692.00 |
BT Marchandises | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BZ Autres créances | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CF Disponibilités | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 646.00 | 3 908.00 | 1 354 738.00 | 1 358 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 282.00 | 26 985.00 | | -11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 703.00 | 1 226 985.00 | | 1 215 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 6 662.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 430.00 | | 58 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 264.00 | 43 949.00 | | 51 264.00 |
EA Autres dettes | 25 178.00 | 314 483.00 | | 25 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 035.00 | 423 524.00 | | 139 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 738.00 | 1 650 509.00 | | 1 354 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 035.00 | 423 524.00 | | 139 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 896.00 | | 796.00 | 1 053 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 697.00 | | | 1 036 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | | 796.00 | 11 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VP Divers | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |