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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 929.00 | 11 123.00 | 25 806.00 | 36 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 078.00 | 11 123.00 | 26 955.00 | 38 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 903.00 | 11 123.00 | 65 780.00 | 76 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 33 090.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302.00 | 35 290.00 | | 5 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115.00 | 13 588.00 | | 25 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 325.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 500.00 | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 14 629.00 | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 477.00 | 30 042.00 | | 60 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 780.00 | 65 332.00 | | 65 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 477.00 | 30 042.00 | | 60 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 610.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 6 477.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -2 946.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 6 223.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 214.00 | 137 114.00 | | 147 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 111.00 | 104 024.00 | | 144 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | 33 090.00 | | 3 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 586.00 | | 12 492.00 | 25 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586.00 | | 12 492.00 | 25 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 6 448.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 6 448.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VI Groupe et associés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 2 804.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | 1 586.00 | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 10 382.00 | 12 681.00 | | 10 382.00 |
YT Sous‐traitance | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | 2 804.00 | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37.00 | 706.00 | | 37.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 289.00 | -97.00 | | 2 289.00 |
ZE Dividendes | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 596.00 | 14 267.00 | | 38 596.00 |