| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 259.00 | 834.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 4 547.00 | 35 806.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 947.00 | 4 806.00 | 37 142.00 | 41 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 338.00 | | 224 338.00 | 224 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 285.00 | 4 806.00 | 261 480.00 | 266 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 927.00 | 58 110.00 | | 48 927.00 |
DL TOTAL (I) | 116 037.00 | 67 110.00 | | 116 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 5 706.00 | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | 14 610.00 | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | 12 345.00 | | 15 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 859.00 | 20 470.00 | | 77 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 442.00 | 53 319.00 | | 145 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 480.00 | 120 429.00 | | 261 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 442.00 | 53 319.00 | | 145 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 149.00 | | 715 149.00 | 715 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 149.00 | | 715 149.00 | 715 149.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 11 796.00 | | 9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 137.00 | 516 575.00 | | 716 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 210.00 | 458 464.00 | | 667 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 927.00 | 58 110.00 | | 48 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 463.00 | | 27 484.00 | 17 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 41 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 41 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | | 26 983.00 | 17 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 4 822.00 | 773.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 4 822.00 | 773.00 | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 1 000.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 7 934.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 50 850.00 | 59 423.00 | | 50 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 872.00 | 18 007.00 | | 14 872.00 |
YT Sous‐traitance | 157 920.00 | 114 699.00 | | 157 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 799.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | 1 799.00 | | 3 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 023.00 | 200 063.00 | | 228 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |