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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 981.00 | 10 855.00 | 176 126.00 | 186 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 065.00 | 12 063.00 | 186 003.00 | 198 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 357.00 | 22 917.00 | 374 440.00 | 397 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 023.00 | 22 917.00 | 447 106.00 | 470 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 440.00 | -25 556.00 | | -97 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 006.00 | -71 884.00 | | -118 006.00 |
DL TOTAL (I) | -205 446.00 | -87 440.00 | | -205 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 798.00 | 250 135.00 | | 238 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 000.00 | 322 000.00 | | 377 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 68 134.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203.00 | 1 478.00 | | 8 203.00 |
EA Autres dettes | 12 716.00 | 9 987.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 552.00 | 651 733.00 | | 652 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 106.00 | 564 293.00 | | 447 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 552.00 | 651 733.00 | | 652 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
FG Production vendue services | 23 049.00 | 3 555.00 | 26 604.00 | 23 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 831.00 | 3 555.00 | 78 386.00 | 74 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 200.00 | 71 884.00 | | 197 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 006.00 | -71 884.00 | | -118 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 930.00 | | 324 906.00 | 392 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 479.00 | 397 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 479.00 | 385 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 619.00 | | 324 906.00 | 380 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 798.00 | 238 798.00 | | 238 798.00 |
VI Groupe et associés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 552.00 | 652 552.00 | | 652 552.00 |