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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 940.00 | 60 067.00 | 16 872.00 | 76 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | 937.00 | 12 188.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 576.00 | 61 005.00 | 2 160 571.00 | 2 221 576.00 |
BT Marchandises | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CF Disponibilités | 421 859.00 | | 421 859.00 | 421 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 973.00 | | 794 973.00 | 794 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 549.00 | 61 005.00 | 2 955 544.00 | 3 016 549.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 165.00 | | | 273 165.00 |
DL TOTAL (I) | 382 133.00 | | | 382 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 807.00 | | | 1 581 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 453.00 | | | 615 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 412.00 | | | 2 573 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 544.00 | | | 2 955 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 659.00 | | | 1 147 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 078.00 | | 5 498.00 | 2 216 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 442.00 | | 5 498.00 | 71 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 948.00 | 24 119.00 | | 35 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 24 119.00 | | 35 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 577.00 | 235 577.00 | | 235 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 807.00 | 156 054.00 | 628 918.00 | 1 581 807.00 |
VI Groupe et associés | 615 220.00 | 615 220.00 | | 615 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 752.00 | 80 627.00 | 13 125.00 | 93 752.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 412.00 | 1 147 659.00 | 628 918.00 | 2 573 412.00 |