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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | 817.00 | 1 869.00 | 2 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 095.00 | 817.00 | 469 277.00 | 470 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BZ Autres créances | 776 919.00 | | 776 919.00 | 776 919.00 |
CF Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 547.00 | | 884 547.00 | 884 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 642.00 | 817.00 | 1 353 825.00 | 1 354 642.00 |
CU Autres participations | 367 908.00 | | 367 908.00 | 367 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 320.00 | | | -58 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | -79 021.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 25 808.00 | -3 320.00 | | 25 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 413.00 | 182 983.00 | | 155 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 697.00 | 912 177.00 | | 826 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 3 876.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 1 316.00 | | 28 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 311 636.00 | 177 000.00 | | 311 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 016.00 | 1 282 352.00 | | 1 328 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 825.00 | 1 279 031.00 | | 1 353 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 697.00 | | | 826 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 723.00 | 25 912.00 | | 93 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 595.00 | 104 933.00 | | 64 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 128.00 | -79 021.00 | | 29 128.00 |