| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 640.00 | | 1 259 640.00 | 1 259 640.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 856.00 | | 1 308 856.00 | 1 308 856.00 |
CU Autres participations | 1 259 600.00 | | 1 259 600.00 | 1 259 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DL TOTAL (I) | 327 577.00 | | | 327 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 975.00 | | | 727 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 279.00 | | | 981 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 856.00 | | | 1 308 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 371.00 | | | 400 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 640.00 | | | 1 259 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 640.00 | | | 1 259 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 975.00 | 147 068.00 | 580 907.00 | 727 975.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 279.00 | 400 371.00 | 580 907.00 | 981 279.00 |