| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 078.00 | | 787 078.00 | 787 078.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 019.00 | | 790 019.00 | 790 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
CU Autres participations | 736 778.00 | | 736 778.00 | 736 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DH Report à nouveau | | -1 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 141.00 | 25 387.00 | | 107 141.00 |
DL TOTAL (I) | 131 318.00 | 24 177.00 | | 131 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 803.00 | 617 051.00 | | 548 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 897.00 | 349 665.00 | | 109 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 700.00 | 967 501.00 | | 658 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 019.00 | 991 678.00 | | 790 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 383.00 | 418 698.00 | | 178 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 924.00 | 33 767.00 | | 112 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783.00 | 8 380.00 | | 5 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 141.00 | 25 387.00 | | 107 141.00 |