| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 671.00 | | 350 671.00 | 350 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
CU Autres participations | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | -1 175.00 | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404.00 | -975.00 | | 8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 661.00 | | | 286 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 366.00 | 1 175.00 | | 55 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 267.00 | 1 175.00 | | 342 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 671.00 | 200.00 | | 350 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 151.00 | 1 175.00 | | 86 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051.00 | 1 175.00 | | 3 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | -1 175.00 | | 9 379.00 |