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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 665.00 | 127 774.00 | 464 890.00 | 592 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 087.00 | 17 923.00 | 129 164.00 | 147 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 826.00 | 55 156.00 | 375 669.00 | 430 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 577.00 | 200 853.00 | 969 724.00 | 1 170 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 018.00 | | 689 018.00 | 689 018.00 |
BZ Autres créances | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 801.00 | | 785 801.00 | 785 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 378.00 | 200 853.00 | 1 755 525.00 | 1 956 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 539.00 | | | -368 539.00 |
DL TOTAL (I) | -367 539.00 | | | -367 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 196.00 | | | 514 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 314.00 | | | 246 314.00 |
EA Autres dettes | 1 039 797.00 | | | 1 039 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 064.00 | | | 2 123 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 525.00 | | | 1 755 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 064.00 | | | 2 123 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 170 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 757.00 | 213 757.00 | | 213 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 797.00 | 1 039 797.00 | | 1 039 797.00 |
UX Autres créances clients | 689 018.00 | 689 018.00 | | 689 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 562.00 | 513 562.00 | | 513 562.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 213.00 | 713 213.00 | | 713 213.00 |
VW T.V.A. | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 064.00 | 2 123 064.00 | | 2 123 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
ST Autres comptes | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 761.00 | | | 522 761.00 |
YT Sous‐traitance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 045.00 | | | 385 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 729.00 | | | 436 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 765.00 | | | 298 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 201.00 | | | 1 226 201.00 |