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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 2 072.00 | 3 248.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 296.00 | 25 105.00 | 11 191.00 | 36 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 492.00 | 37 716.00 | 47 776.00 | 85 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 615.00 | 64 893.00 | 196 723.00 | 261 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 918.00 | 64 893.00 | 618 025.00 | 682 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 446.00 | -36 257.00 | | -4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 054.00 | 31 811.00 | | 39 054.00 |
DL TOTAL (I) | 44 608.00 | 5 554.00 | | 44 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 030.00 | 290 075.00 | | 240 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 752.00 | 62 616.00 | | 68 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 148 086.00 | | 126 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 218.00 | 96 296.00 | | 121 218.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 1 446.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 417.00 | 598 519.00 | | 573 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 025.00 | 604 074.00 | | 618 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 642.00 | 349 456.00 | | 372 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 221.00 | | 11 395.00 | 250 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 797.00 | | 2 530.00 | 136 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 424.00 | | 8 365.00 | 113 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 386.00 | 29 507.00 | | 35 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 068.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 28 438.00 | | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 133.00 | 266 133.00 | | 266 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 741.00 | 39 256.00 | 150 485.00 | 189 741.00 |
VI Groupe et associés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 156.00 | 283 156.00 | | 283 156.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 127.00 | 372 642.00 | 150 485.00 | 523 127.00 |