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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CU Autres participations | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | | -3 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 7 682.00 | | 11 475.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | 503.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 26 405.00 | 14 658.00 | | 26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 750.00 | 43 765.00 | | 36 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 850.00 | 43 765.00 | | 36 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 255.00 | 58 423.00 | | 63 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 426.00 | 7 255.00 | | 7 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 11 200.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | 3 518.00 | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | 7 682.00 | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503.00 | 272.00 | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 272.00 | | 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 750.00 | 7 326.00 | 29 424.00 | 36 750.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 850.00 | 7 426.00 | 29 424.00 | 36 850.00 |