| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | 186.00 | 8 402.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CF Disponibilités | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 801.00 | 186.00 | 335 615.00 | 335 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 801.00 | 186.00 | 338 615.00 | 338 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 659.00 | 57 372.00 | | 117 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 012.00 | 60 287.00 | | 45 012.00 |
DL TOTAL (I) | 169 271.00 | 124 259.00 | | 169 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 157.00 | | | 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -119.00 | | | -119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 049.00 | 118 390.00 | | 106 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 45 323.00 | | 61 942.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 11 022.00 | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 187.00 | 174 735.00 | | 169 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 615.00 | 298 994.00 | | 338 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 914.00 | | 1 937 914.00 | 1 937 914.00 |
FG Production vendue services | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 801.00 | | 1 948 801.00 | 1 948 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 15 871.00 | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 190.00 | 1 887 531.00 | | 1 952 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 178.00 | 1 827 244.00 | | 1 907 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 012.00 | 60 287.00 | | 45 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 948.00 | 48 948.00 | 3 000.00 | 51 948.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |