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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 026 300.00 | | 5 026 300.00 | 5 026 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 026 300.00 | | 5 026 300.00 | 5 026 300.00 |
072 Créances – Autres | 110 202.00 | 100 000.00 | 10 202.00 | 110 202.00 |
084 Disponibilités | 2 981 892.00 | | 2 981 892.00 | 2 981 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 094 904.00 | 100 000.00 | 2 994 904.00 | 3 094 904.00 |
110 Total général Actif | 8 121 204.00 | 100 000.00 | 8 021 204.00 | 8 121 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 245 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 829 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 805 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 380 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 192 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 021 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 622 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 505.00 | 26 096.00 | | 15 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 505.00 | 26 096.00 | | 115 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 505.00 | -26 096.00 | | -115 505.00 |
280 Produits financiers | 2 500 868.00 | 408 984.00 | | 2 500 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 6.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 245 117.00 | 382 888.00 | | 2 245 117.00 |