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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 3 703.00 | 953.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 254.00 | 6 245.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 667.00 | 12 127.00 | 14 539.00 | 26 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 524.00 | 20 085.00 | 416 439.00 | 436 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | 7 871.00 | 27 756.00 | 35 628.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 273.00 | 7 871.00 | 149 401.00 | 157 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 798.00 | 27 957.00 | 565 841.00 | 593 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 582.00 | 63 297.00 | | 108 582.00 |
DL TOTAL (I) | 166 879.00 | 78 297.00 | | 166 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 390.00 | 359 400.00 | | 302 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 918.00 | 14 697.00 | | 33 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 4 957.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 214.00 | 23 574.00 | | 41 214.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 2 505.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 961.00 | 405 135.00 | | 398 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 841.00 | 483 432.00 | | 565 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 961.00 | -12 743.00 | | 398 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 617.00 | | 16 907.00 | 419 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 657.00 | | | 389 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | | 16 907.00 | 20 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 8 868.00 | | 11 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 1 536.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 7 332.00 | | 9 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 390.00 | 302 390.00 | | 302 390.00 |
VI Groupe et associés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
VP Divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 961.00 | 398 961.00 | | 398 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |