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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 1 520.00 | 7 637.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 281.00 | 1 520.00 | 57 761.00 | 59 281.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 383.00 | 1 520.00 | 150 863.00 | 152 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
DL TOTAL (I) | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 847.00 | | 480 847.00 | 480 847.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 876.00 | | 480 876.00 | 480 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 219.00 | | | 521 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 197.00 | | | 457 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VP Divers | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 798.00 | 19 674.00 | 50 124.00 | 69 798.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 841.00 | 71 849.00 | 13 992.00 | 85 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
ST Autres comptes | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |