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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 521.00 | 23 479.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 000.00 | 6 521.00 | 37 479.00 | 44 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
110 Total général Actif | 81 632.00 | 6 521.00 | 75 111.00 | 81 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 787.00 | 96 355.00 | | 101 787.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 239.00 | 96 356.00 | | 103 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 002.00 | 14 060.00 | | 9 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 391.00 | 7 713.00 | | 9 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -250.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 23 464.00 | 21 483.00 | | 23 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 1 579.00 | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 435.00 | 39 697.00 | | 61 435.00 |
252 Charges sociales | 14 446.00 | 5 814.00 | | 14 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 2 771.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 686.00 | 92 867.00 | | 120 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 447.00 | 3 489.00 | | -17 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 227.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 463.00 | 2 772.00 | | -17 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 820.00 | | | 2 820.00 |