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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 8 781.00 | 22 218.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 039.00 | 50 313.00 | 56 726.00 | 107 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 827.00 | 134 482.00 | 334 345.00 | 468 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 197.00 | | 381 197.00 | 381 197.00 |
AX Avances et acomptes | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 059.00 | 198 584.00 | 1 798 475.00 | 1 997 059.00 |
BN En cours de production de biens | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BT Marchandises | 3 949 695.00 | 15 984.00 | 3 933 711.00 | 3 949 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 521.00 | 1 667.00 | 1 391 853.00 | 1 393 521.00 |
BZ Autres créances | 2 563 821.00 | | 2 563 821.00 | 2 563 821.00 |
CF Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 629.00 | 17 651.00 | 7 981 977.00 | 7 999 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 689.00 | 216 235.00 | 9 780 453.00 | 9 996 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 999.00 | -175 938.00 | | -642 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 804.00 | -467 061.00 | | 450 804.00 |
DL TOTAL (I) | 307 804.00 | -142 999.00 | | 307 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 897.00 | 1 276 477.00 | | 771 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 450.00 | 7 602.00 | | 111 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 078.00 | 4 172 941.00 | | 4 635 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 701.00 | 473 990.00 | | 390 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 395.00 | 112 212.00 | | 142 395.00 |
EA Autres dettes | 3 295 795.00 | 2 331 450.00 | | 3 295 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 329.00 | 10 387.00 | | 125 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 648.00 | 8 385 061.00 | | 9 472 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 453.00 | 8 242 061.00 | | 9 780 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 242 050.00 | 8 377 459.00 | | 9 242 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 638 550.00 | 369.00 | 21 638 919.00 | 21 638 550.00 |
FG Production vendue services | 2 268 362.00 | 4 370.00 | 2 272 733.00 | 2 268 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 906 913.00 | 4 739.00 | 23 911 653.00 | 23 906 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 229 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 463 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 744 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 663.00 | 110 900.00 | | 136 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 808.00 | 52 227.00 | | 46 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 808.00 | 52 227.00 | | 46 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 146.00 | 70 121.00 | | 17 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 146.00 | 70 121.00 | | 17 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 662.00 | -17 894.00 | | 29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 312 282.00 | 20 255 322.00 | | 24 312 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861 477.00 | 20 722 383.00 | | 23 861 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 804.00 | -467 061.00 | | 450 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 809.00 | | 577 102.00 | 1 431 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 71 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 001.00 | 8 850.00 | 1 997 060.00 | 3 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | 1 070 691.00 | 3 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 007.00 | | | 855 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 612.00 | | 573 080.00 | 500 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 190.00 | | 4 022.00 | 76 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 360.00 | 83 225.00 | | 115 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 353.00 | 83 225.00 | | 110 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 667.00 | 15 984.00 | 109 667.00 | 109 667.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 1 667.00 | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 944.00 | 17 651.00 | 109 944.00 | 109 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 944.00 | 17 651.00 | 109 944.00 | 109 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 651.00 | 109 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 078.00 | 4 515 931.00 | 119 147.00 | 4 635 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 748.00 | 173 748.00 | | 173 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 742.00 | 1 391 742.00 | | 1 391 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 393 673.00 | 393 673.00 | | 393 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 790.00 | 1 055 790.00 | | 1 055 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 898.00 | 771 898.00 | | 771 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 244 535.00 | 3 244 535.00 | | 3 244 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 129.00 | 1 110 129.00 | | 1 110 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 612.00 | 4 086 612.00 | | 4 086 612.00 |
VW T.V.A. | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 198.00 | 9 242 051.00 | 119 147.00 | 9 361 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |