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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 000.00 | 3 000.00 | 156 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
CF Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 967.00 | | 239 967.00 | 239 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 967.00 | 3 000.00 | 395 967.00 | 398 967.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | 3 000.00 | 156 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603.00 | | | -603.00 |
DL TOTAL (I) | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 369.00 | | | 249 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 967.00 | | | 395 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 369.00 | | | 249 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603.00 | | | -603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 000.00 | | 3 000.00 | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | 3 000.00 | 156 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 224 818.00 | 224 818.00 | | 224 818.00 |
VI Groupe et associés | 214 813.00 | 214 813.00 | | 214 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 369.00 | 249 369.00 | | 249 369.00 |