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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 4 611.00 | 6 304.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 1 582.00 | 1 964.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 457.00 | 12 208.00 | 29 249.00 | 41 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 749.00 | 18 401.00 | 39 348.00 | 57 749.00 |
BT Marchandises | 456 270.00 | | 456 270.00 | 456 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 169.00 | | 340 169.00 | 340 169.00 |
BZ Autres créances | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
CF Disponibilités | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 833.00 | | 1 003 833.00 | 1 003 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 581.00 | 18 401.00 | 1 043 180.00 | 1 061 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | 89 614.00 | | 152 514.00 |
DL TOTAL (I) | 252 128.00 | 99 614.00 | | 252 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 892.00 | 99 451.00 | | 156 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 487.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 590.00 | 330 405.00 | | 536 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 005.00 | 30 438.00 | | 61 005.00 |
EA Autres dettes | 36 560.00 | 209.00 | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 052.00 | 460 989.00 | | 791 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 180.00 | 560 604.00 | | 1 043 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 052.00 | 410 438.00 | | 791 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 219.00 | | 16 529.00 | 47 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 57 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 45 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 750.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 224.00 | | 15 779.00 | 35 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 494.00 | 10 713.00 | 1 806.00 | 9 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 2 387.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 8 326.00 | 1 806.00 | 7 270.00 |