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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 816.00 | 4 427.00 | 2 389.00 | 6 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266 880.00 | | 2 266 880.00 | 2 266 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 282 266.00 | 4 427.00 | 2 277 839.00 | 2 282 266.00 |
072 Créances – Autres | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
084 Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
110 Total général Actif | 2 370 421.00 | 4 427.00 | 2 365 994.00 | 2 370 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 120.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 210 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 329 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 365 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 937.00 | | | -44 937.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 637.00 | | | -73 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 412 156.00 | | | 2 412 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 144.00 | | | 10 144.00 |