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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 157 205.00 | | 8 157 205.00 | 8 157 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 717.00 | | 1 485 717.00 | 1 485 717.00 |
BZ Autres créances | 182 471.00 | | 182 471.00 | 182 471.00 |
CF Disponibilités | 3 060 624.00 | | 3 060 624.00 | 3 060 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 886 017.00 | | 12 886 017.00 | 12 886 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 017.00 | | 12 886 017.00 | 12 886 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
DL TOTAL (I) | -24 299.00 | | | -24 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 372.00 | | | 303 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 223.00 | | | 467 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 904 092.00 | | | 11 904 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910 317.00 | | | 12 910 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 017.00 | | | 12 886 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 910 317.00 | | | 12 910 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 357 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 854.00 | | | 2 357 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 153.00 | | | 2 383 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 223.00 | 467 223.00 | | 467 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 904 092.00 | 11 904 092.00 | | 11 904 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 717.00 | 1 485 717.00 | | 1 485 717.00 |
VB T. V. A. | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
VC Groupe et associés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VI Groupe et associés | 303 372.00 | 303 372.00 | | 303 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 188.00 | 1 668 188.00 | | 1 668 188.00 |
VW T.V.A. | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 317.00 | 12 910 317.00 | | 12 910 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 500.00 | | | 470 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |