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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 964.00 | 12 018.00 | 11 946.00 | 23 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 964.00 | 12 018.00 | 2 530 946.00 | 2 542 964.00 |
BT Marchandises | 9 674 663.00 | | 9 674 663.00 | 9 674 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
BZ Autres créances | 3 257 516.00 | | 3 257 516.00 | 3 257 516.00 |
CF Disponibilités | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354 720.00 | | 13 354 720.00 | 13 354 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 897 684.00 | 12 018.00 | 15 885 666.00 | 15 897 684.00 |
CU Autres participations | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 049 003.00 | 10 609 100.00 | | 14 049 003.00 |
DH Report à nouveau | -18 558.00 | | | -18 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 829.00 | -18 558.00 | | 1 546 829.00 |
DL TOTAL (I) | 15 577 273.00 | 10 590 542.00 | | 15 577 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 393.00 | 126 137.00 | | 308 393.00 |
EA Autres dettes | | 2 374 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 393.00 | 2 500 349.00 | | 308 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 885 666.00 | 13 090 890.00 | | 15 885 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 393.00 | 2 500 349.00 | | 308 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 502 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 702.00 | 8 769 247.00 | | 1 668 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 873.00 | 8 787 806.00 | | 121 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 828.00 | -18 558.00 | | 1 546 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 981.00 | | 302 983.00 | 2 239 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 981.00 | | 1 983.00 | 21 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 000.00 | | 301 000.00 | 2 218 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 5 057.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 5 057.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 393.00 | 308 393.00 | | 308 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 993.00 | 3 255 993.00 | | 3 255 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 282.00 | 3 429 282.00 | | 3 429 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 393.00 | 308 393.00 | | 308 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 562.00 | 79 651.00 | | 23 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 580.00 | 231 920.00 | | 175 580.00 |
ST Autres comptes | 20 664.00 | 21 023.00 | | 20 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 865.00 | 10 916.00 | | 5 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 562.00 | 79 651.00 | | 23 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 213.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 110.00 | 263 859.00 | | 202 110.00 |