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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 3 094.00 | 12 119.00 | 15 213.00 |
040 Immobilisations financières | 898 382.00 | | 898 382.00 | 898 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 817.00 | 3 094.00 | 910 723.00 | 913 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580 342.00 | | 1 580 342.00 | 1 580 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 663 956.00 | | 1 663 956.00 | 1 663 956.00 |
110 Total général Actif | 2 577 773.00 | 3 094.00 | 2 574 679.00 | 2 577 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 419 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 572 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 574 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 255 737.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 854 715.00 | 1 129 168.00 | | 854 715.00 |
230 Autres produits | | 2 795.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 715.00 | 1 131 963.00 | | 854 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 000.00 | 586 707.00 | | 41 000.00 |
242 Autres charges externes. | 446 582.00 | 270 329.00 | | 446 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 437 305.00 | 60 000.00 | | 437 305.00 |
252 Charges sociales | 463.00 | | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | 179.00 | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 785.00 | 917 218.00 | | 929 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 070.00 | 214 745.00 | | -75 070.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 1 052.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 757.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 375.00 | 169 054.00 | | -1 375.00 |