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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 213.00 | 862.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 706.00 | 91 957.00 | 73 749.00 | 165 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 067.00 | 93 170.00 | 76 898.00 | 170 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 382.00 | 1 057.00 | 172 325.00 | 173 382.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 289 384.00 | | 289 384.00 | 289 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 795.00 | 1 057.00 | 477 738.00 | 478 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 862.00 | 94 227.00 | 554 635.00 | 648 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 526.00 | 4 664.00 | | 19 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 245.00 | 14 862.00 | | 78 245.00 |
DL TOTAL (I) | 216 362.00 | 138 117.00 | | 216 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 266.00 | 37 312.00 | | 42 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 848.00 | 91 253.00 | | 130 848.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 795.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 249.00 | 160 538.00 | | 163 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 273.00 | 317 407.00 | | 338 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 635.00 | 455 524.00 | | 554 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 273.00 | 317 407.00 | | 338 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 235.00 | 4 602.00 | 909 837.00 | 905 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 235.00 | 4 602.00 | 909 837.00 | 905 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 7 566.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 7 566.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -7 566.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | 5 780.00 | | 28 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 714.00 | 866 123.00 | | 920 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 469.00 | 851 261.00 | | 842 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 245.00 | 14 862.00 | | 78 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 157.00 | | 3 063.00 | 171 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 170 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153.00 | 165 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 795.00 | | 3 063.00 | 166 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 426.00 | 18 494.00 | 3 751.00 | 78 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 692.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 17 802.00 | 3 751.00 | 77 905.00 |