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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 508.00 | 492.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 047.00 | 20 279.00 | 14 768.00 | 35 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 062.00 | 22 787.00 | 37 275.00 | 60 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 636 366.00 | | 636 366.00 | 636 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 448.00 | | 664 448.00 | 664 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 510.00 | 22 787.00 | 701 723.00 | 724 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 526.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 574.00 | 142 468.00 | | 430 574.00 |
DL TOTAL (I) | 468 068.00 | 152 494.00 | | 468 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 087.00 | 6 789.00 | | 41 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 7 706.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 941.00 | 83 094.00 | | 183 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 655.00 | 97 588.00 | | 233 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 723.00 | 250 082.00 | | 701 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 731.00 | | 6 331.00 | 53 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | | 6 331.00 | 31 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 811.00 | 11 976.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 11 976.00 | | 10 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 655.00 | 233 655.00 | | 233 655.00 |