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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 027 782.00 | | 1 027 782.00 | 1 027 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 782.00 | | 1 027 782.00 | 1 027 782.00 |
072 Créances – Autres | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
084 Disponibilités | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
110 Total général Actif | 1 100 263.00 | | 1 100 263.00 | 1 100 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 835 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 590 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 267.00 | 3 350.00 | | 3 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 267.00 | 3 350.00 | | 3 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 267.00 | -2 350.00 | | -3 267.00 |
280 Produits financiers | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
294 Charges financières | 10 029.00 | 10 434.00 | | 10 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 754.00 | -10 406.00 | | -9 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 290.00 | -13 539.00 | | 100 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 782.00 | | | 1 027 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 160.00 | | | 11 160.00 |