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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 563.00 | 11 500.00 | 113 063.00 | 124 563.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | 2 415.00 | 3 000.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042.00 | 2 415.00 | 3 627.00 | 6 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 605.00 | 13 915.00 | 116 690.00 | 130 605.00 |
CU Autres participations | 124 563.00 | 11 500.00 | 113 063.00 | 124 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
DH Report à nouveau | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 037.00 | -3 512.00 | | -15 037.00 |
DK Provisions réglementées | 705.00 | 68.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 91 806.00 | 106 206.00 | | 91 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 664.00 | 16 401.00 | | 22 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 4 203.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 885.00 | 20 604.00 | | 24 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 690.00 | 126 810.00 | | 116 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 885.00 | 20 604.00 | | 24 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 68.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 68.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -68.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037.00 | 3 515.00 | | 18 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 037.00 | -3 512.00 | | -15 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 637.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 637.00 | | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |