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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 12 348.00 | 18 982.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 685.00 | 474.00 | 11 211.00 | 11 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 395.00 | 54 199.00 | 190 196.00 | 244 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 059.00 | 29 781.00 | 325 278.00 | 355 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 088.00 | | 353 088.00 | 353 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 558.00 | 96 802.00 | 899 756.00 | 996 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 265.00 | | 565 265.00 | 565 265.00 |
BP En cours de production de services | 469 253.00 | | 469 253.00 | 469 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 694.00 | | 2 069 694.00 | 2 069 694.00 |
BZ Autres créances | 197 895.00 | | 197 895.00 | 197 895.00 |
CF Disponibilités | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 300.00 | | 3 517 300.00 | 3 517 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 858.00 | 96 802.00 | 4 417 056.00 | 4 513 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 088.00 | | | 353 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 10 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | 240 922.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 252 481.00 | 250 922.00 | | 252 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 252.00 | 1 095 860.00 | | 1 090 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 530.00 | 368 492.00 | | 545 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 126.00 | 1 244 709.00 | | 1 224 126.00 |
EA Autres dettes | 1 304 668.00 | 922 835.00 | | 1 304 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 575.00 | 3 631 896.00 | | 4 164 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 056.00 | 3 882 818.00 | | 4 417 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 570.00 | 2 541 064.00 | | 3 230 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 011.00 | | 1 833 030.00 | 413 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235 780.00 | 353 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038.00 | 1 247 445.00 | 996 558.00 | 2 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 11 665.00 | 611 139.00 | 2 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 529.00 | | 2 802.00 | 29 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 184.00 | | 494 658.00 | 130 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 298.00 | | 1 335 569.00 | 253 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 383.00 | 68 419.00 | | 28 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 6 030.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | 62 389.00 | | 22 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 530.00 | 545 530.00 | | 545 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 077.00 | 413 077.00 | | 413 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 807.00 | 369 807.00 | | 369 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 668.00 | 1 304 668.00 | | 1 304 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 088.00 | 353 088.00 | | 353 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 694.00 | 2 069 694.00 | | 2 069 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VC Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 252.00 | 156 247.00 | 931 375.00 | 1 090 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 350.00 | 2 745 350.00 | | 2 745 350.00 |
VW T.V.A. | 418 624.00 | 418 624.00 | | 418 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 575.00 | 3 230 570.00 | 931 375.00 | 4 164 575.00 |