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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 648.00 | 1 241.00 | 1 407.00 | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 385.00 | 26 799.00 | 33 586.00 | 60 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 3 495.00 | 9 227.00 | 12 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 835.00 | 31 535.00 | 174 300.00 | 205 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 282.00 | 31 535.00 | 279 747.00 | 311 282.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DH Report à nouveau | | -13 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 502.00 | 40 433.00 | | 37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 65 399.00 | 27 897.00 | | 65 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 965.00 | 186 975.00 | | 157 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 162.00 | 16 866.00 | | 41 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | 12 539.00 | | 11 385.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 1 834.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 348.00 | 218 214.00 | | 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 747.00 | 246 112.00 | | 279 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 817.00 | 60 267.00 | | 85 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 350.00 | | 233 350.00 | 233 350.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 173.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 4 747.00 | | 7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 311.00 | 196 856.00 | | 234 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 810.00 | 156 422.00 | | 196 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 502.00 | 40 433.00 | | 37 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 825.00 | | 10.00 | 205 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 10.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 360.00 | 14 175.00 | | 17 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 530.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 649.00 | 13 645.00 | | 16 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 947.00 | 29 416.00 | 121 869.00 | 157 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 348.00 | 85 817.00 | 121 869.00 | 214 348.00 |