| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 833.00 | 15 167.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 900.00 | 9 833.00 | 220 067.00 | 229 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
110 Total général Actif | 244 541.00 | 9 833.00 | 234 708.00 | 244 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 584.00 | 297 587.00 | | 253 584.00 |
230 Autres produits | | -19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 584.00 | 297 568.00 | | 253 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 260.00 | 108 127.00 | | 92 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 941.00 | -1 044.00 | | -2 941.00 |
242 Autres charges externes. | 58 577.00 | 69 231.00 | | 58 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 8 375.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 099.00 | 78 620.00 | | 75 099.00 |
252 Charges sociales | 5 766.00 | 2 004.00 | | 5 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 4 833.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 639.00 | 270 147.00 | | 235 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 945.00 | 27 421.00 | | 17 945.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | 2 838.00 | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | 125.00 | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 3 687.00 | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 595.00 | 20 771.00 | | 12 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 957.00 | | | 14 957.00 |