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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 209.00 | 2 204.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414.00 | 209.00 | 2 204.00 | 2 414.00 |
BT Marchandises | 309 151.00 | | 309 151.00 | 309 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CF Disponibilités | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 037.00 | | 503 037.00 | 503 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 452.00 | 209.00 | 505 242.00 | 505 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 704.00 | 4 445.00 | | -120 704.00 |
DL TOTAL (I) | -111 259.00 | 9 445.00 | | -111 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 629.00 | 616 956.00 | | 564 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 240.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 14 907.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 964.00 | 8 338.00 | | 34 964.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 22 500.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 501.00 | 662 944.00 | | 616 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 242.00 | 672 389.00 | | 505 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 650.00 | 662 944.00 | | 110 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 629.00 | 58 778.00 | 335 545.00 | 564 629.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 501.00 | 110 650.00 | 335 545.00 | 616 501.00 |