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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 1 313.00 | 2 963.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 679.00 | 65 749.00 | 148 931.00 | 214 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 183.00 | 28 926.00 | 43 257.00 | 72 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 637.00 | 95 988.00 | 195 650.00 | 291 637.00 |
BT Marchandises | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 432.00 | | 219 432.00 | 219 432.00 |
BZ Autres créances | 778 537.00 | 12 946.00 | 765 591.00 | 778 537.00 |
CF Disponibilités | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 896.00 | 12 946.00 | 1 105 949.00 | 1 118 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 533.00 | 108 934.00 | 1 301 599.00 | 1 410 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 064.00 | -2 639.00 | | -30 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 509.00 | -27 425.00 | | 182 509.00 |
DL TOTAL (I) | 167 445.00 | -15 064.00 | | 167 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 307.00 | 754 203.00 | | 442 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 678.00 | 132 270.00 | | 214 678.00 |
EA Autres dettes | 169 346.00 | 176 021.00 | | 169 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 067.00 | 218 742.00 | | 240 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 156.00 | 1 281 235.00 | | 1 126 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 599.00 | 1 266 172.00 | | 1 301 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 156.00 | 1 281 235.00 | | 1 126 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 952 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 454.00 | 7 693.00 | | 13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 959.00 | -1 200.00 | | 60 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 083.00 | 1 504 644.00 | | 2 793 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 575.00 | 1 532 069.00 | | 2 610 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 509.00 | -27 425.00 | | 182 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 223.00 | | 42 414.00 | 249 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | 918.00 | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 366.00 | | 41 496.00 | 245 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 860.00 | 66 128.00 | | 29 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 872.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 419.00 | 65 256.00 | | 29 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 12 946.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 12 946.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 20 944.00 | 540.00 | 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 944.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 307.00 | 442 307.00 | | 442 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 067.00 | 240 067.00 | | 240 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 419.00 | 390 419.00 | | 390 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VB T. V. A. | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
VC Groupe et associés | 413 787.00 | 413 787.00 | | 413 787.00 |
VI Groupe et associés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 118.00 | 1 000 618.00 | 500.00 | 1 001 118.00 |
VW T.V.A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 156.00 | 1 126 156.00 | | 1 126 156.00 |