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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 467.00 | | 3 547 467.00 | 3 547 467.00 |
BZ Autres créances | 385 362.00 | | 385 362.00 | 385 362.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 675.00 | | 3 941 675.00 | 3 941 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 675.00 | | 3 941 675.00 | 3 941 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DH Report à nouveau | | -11 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 142.00 | 24 518.00 | | 98 142.00 |
DL TOTAL (I) | 211 399.00 | 113 257.00 | | 211 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 560.00 | 237 030.00 | | 291 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 535.00 | 490 361.00 | | 940 535.00 |
EA Autres dettes | 2 498 142.00 | 2 234 697.00 | | 2 498 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 276.00 | 2 962 135.00 | | 3 730 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 675.00 | 3 075 391.00 | | 3 941 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 467.00 | | 3 547 467.00 | 3 547 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 467.00 | | 3 547 467.00 | 3 547 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 13.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | 5 312.00 | | 35 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 783.00 | 2 901 969.00 | | 3 553 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 641.00 | 2 877 451.00 | | 3 455 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 142.00 | 24 518.00 | | 98 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 560.00 | 291 560.00 | | 291 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 467.00 | 3 547 467.00 | | 3 547 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 376 509.00 | 376 509.00 | | 376 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 142.00 | 2 498 142.00 | | 2 498 142.00 |
VP Divers | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 829.00 | 3 932 829.00 | | 3 932 829.00 |
VW T.V.A. | 580 491.00 | 580 491.00 | | 580 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 276.00 | 3 730 276.00 | | 3 730 276.00 |