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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 151.00 | 121 402.00 | 305 749.00 | 427 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 151.00 | 121 402.00 | 305 749.00 | 427 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
060 Stock marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 492 696.00 | | 492 696.00 | 492 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 255.00 | | 557 255.00 | 557 255.00 |
110 Total général Actif | 984 406.00 | 121 402.00 | 863 004.00 | 984 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 438 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 057 611.00 | | | 1 057 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
230 Autres produits | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 165 675.00 | | | 1 165 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 626.00 | | | 379 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
252 Charges sociales | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 768.00 | | | 789 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 375 907.00 | | | 375 907.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
294 Charges financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 438 424.00 | | | 438 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 176.00 | | | 396 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |