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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 740.00 | 9 685.00 | 8 054.00 | 17 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 369.00 | 31 278.00 | 90 090.00 | 121 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 363.00 | 40 963.00 | 406 398.00 | 447 363.00 |
BT Marchandises | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 679.00 | 40 964.00 | 555 715.00 | 596 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 049.00 | 2 220.00 | | 25 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 22 829.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 27 322.00 | 27 249.00 | | 27 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 683.00 | 447 625.00 | | 376 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 301.00 | 61 008.00 | | 58 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 64 752.00 | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 43 550.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 392.00 | 616 936.00 | | 528 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 715.00 | 644 185.00 | | 555 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 619.00 | 240 253.00 | | 223 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 683.00 | 71 909.00 | 295 041.00 | 376 683.00 |
VI Groupe et associés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 245.00 | 35 990.00 | 3 255.00 | 39 245.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 393.00 | 223 619.00 | 295 041.00 | 528 393.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |