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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 183.00 | | 2 185 183.00 | 2 185 183.00 |
BZ Autres créances | 1 569 164.00 | | 1 569 164.00 | 1 569 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CF Disponibilités | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 949.00 | | 1 717 949.00 | 1 717 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 203.00 | | 3 903 203.00 | 3 903 203.00 |
CU Autres participations | 2 185 183.00 | | 2 185 183.00 | 2 185 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 207.00 | 1 818 000.00 | | 1 900 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DH Report à nouveau | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 928.00 | 272 272.00 | | 238 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 393.00 | 2 090 272.00 | | 2 537 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 490.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 917.00 | 498 306.00 | | 1 359 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 2 160.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 1 962.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 810.00 | 502 918.00 | | 1 365 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 203.00 | 2 593 189.00 | | 3 903 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 810.00 | 502 918.00 | | 1 365 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 490.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 190.00 | | 208 993.00 | 1 976 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 190.00 | | 208 993.00 | 1 976 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 164.00 | 1 569 164.00 | | 1 569 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 917.00 | 1 359 917.00 | | 1 359 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 164.00 | 1 569 164.00 | | 1 569 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 810.00 | 1 365 810.00 | | 1 365 810.00 |