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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 172.00 | | 486 172.00 | 486 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 337.00 | | 486 337.00 | 486 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 441.00 | -5 908.00 | | -6 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413.00 | -533.00 | | -413.00 |
DL TOTAL (I) | -5 854.00 | -5 441.00 | | -5 854.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 495.00 | 801 149.00 | | 389 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 63 582.00 | | 74 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 116 558.00 | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 191.00 | 981 289.00 | | 492 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 337.00 | 1 011 848.00 | | 486 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 495.00 | | | 389 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 455 000.00 | 455 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 455 000.00 | 455 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 055.00 | 884 957.00 | | 491 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 468.00 | 885 490.00 | | 491 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413.00 | -533.00 | | -413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 389 495.00 | 389 495.00 | | 389 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 473.00 | 463 308.00 | 165.00 | 463 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 191.00 | 492 191.00 | | 492 191.00 |