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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 430.00 | 2 130.00 | 2 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 175.00 | 366 769.00 | 975 406.00 | 1 342 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 822.00 | 367 199.00 | 1 549 623.00 | 1 916 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 903.00 | | 134 903.00 | 134 903.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 829.00 | 367 199.00 | 1 757 630.00 | 2 124 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 087.00 | | 572 087.00 | 572 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 450 000.00 |
DG Autres réserves | | -71 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -192 289.00 | | | -192 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 422.00 | -120 934.00 | | -98 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 290.00 | 907 711.00 | | 1 159 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 241 313.00 | 306 795.00 | | 241 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 538.00 | 165 258.00 | | 125 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 516.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 669.00 | 34 457.00 | | 84 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 752.00 | 5 232.00 | | 16 752.00 |
EA Autres dettes | 116 597.00 | 121 150.00 | | 116 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 340.00 | 633 407.00 | | 598 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 630.00 | 1 541 118.00 | | 1 757 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 418 686.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 418 686.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 51 915.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 51 915.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 366 770.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 782.00 | 452 995.00 | | 134 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 204.00 | 573 929.00 | | 233 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 422.00 | -120 934.00 | | -98 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 555.00 | 366.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 555.00 | 366.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342 175.00 | | 1 342 175.00 | 1 342 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 852.00 | 281 525.00 | 85 327.00 | 366 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 120.00 | 156 945.00 | 1 342 175.00 | 1 499 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 340.00 | 513 014.00 | 85 327.00 | 598 340.00 |