| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 324.00 | | 1 081 324.00 | 1 081 324.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 338.00 | | | 719 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 293.00 | | | 874 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 324.00 | | | 1 081 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 338.00 | 82 153.00 | 505 534.00 | 719 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 293.00 | 237 108.00 | 505 534.00 | 874 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 928.00 | | | 9 928.00 |