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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
CF Disponibilités | 239 580.00 | | 239 580.00 | 239 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 500.00 | | 814 500.00 | 814 500.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 133.00 | -16 881.00 | | 377 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 321.00 | 394 014.00 | | 117 321.00 |
DL TOTAL (I) | 504 454.00 | 387 133.00 | | 504 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 683.00 | 147 224.00 | | 72 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 310 800.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 576.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 2 473.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 045.00 | 474 073.00 | | 310 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 500.00 | 861 206.00 | | 814 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 045.00 | 401 398.00 | | 310 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 2 473.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 400 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679.00 | 5 986.00 | | 2 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 321.00 | 394 014.00 | | 117 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |